王向洋：我是如何做美元指数的
大家都说我会抓比较大的行情，后来我想想确实比较大的行情每次都被我抓到了，但是中间有一个问题，什么是大行情？我就发现了，实际上你的眼光不能只盯着国内市场，明眼人都知道，做期货的人都知道现在国内市场到了底部，上下两难，剧烈振荡，他要经过一段时间的演变才会形成下一个趋势。但是在国外市场呢？刚好这次我参赛又做了美元指数，这一波美元指数，大家说你这次做了24倍，但是你从一开始做的时候怎么感觉自己做到24倍？其实一开始做我就感觉我能做到24倍以上，为什么？因为我对这个市场不用预判。
几个月前，8、9月的时候，美元指数刚刚开始是一个重要的关卡，突破了85，大家可以看一个图表，85是一个重要的分界线，但是我知道外盘的东西，美元指数的杠杆很大，每涨1块2，1块4，本金是可以翻一倍的。其实我们可以当时可以看到很多外汇的网站，巴克莱、高盛，都发出文章，美元可以达到110。这种文章大把。当时我调了图表看一下，我说别管110了，85涨到95块。不算加仓也能翻8倍吧。理论上完全可以实现。现在还是95，94块6毛几。所以我把图表调出来翻成周线和月线一看，战术是可以成立的，表现的极为强烈，所以我当时用的资金也不多。当时我有一个想法，稍微玩玩，就用1万美金玩了一下。
1万美金你当天买了不久，市场上的东西你必须开完仓之后价格要远远超出成本，心理优势才会有。刚好发生了这个情况，当天晚上公布了美国的一个数据，美元指数当时就涨了1块6，最高涨到2块钱，当时我的市值就1.5倍了。实际上头一个月是最难的，美元指数的情况我还是最喜欢这种日线级别图标，呈45度上角的，这种优势还有，抓这种强烈趋势的东西，在我本能的看图表，我就会觉得潜力很大，你觉得要不要信自己的直觉呢？我觉得应该信。因为这个直觉不是1、2年形成的，你经过10几20年看了各种图表之后他在你脑子里本能就出现了反映，这个可能很高。然后你的战术设想其实就是朝这条路设的，坚决是朝牛市走，坚决不做空！
但是这个市场又是一个例外，外汇市场并不是每次都会有所谓的单边行情，其实我盯着外汇市场很多的，头几年，大家也说美元有牛市，但是前面做的人全都亏损了，谈没有形成单边趋势的时候是剧烈振荡，没有一个人受得了。事实证明国外的大基金也是朝这条路走的，所以他反而是最安全的，最剧烈的行情我突然发现，如果形成一个单边手势的话，连回撤率都不会高，甚至看到你很安全的。所以当时我就想了一个办法，如果哪一天美元指数长的过高的时候我一定抛的，一定平仓的，平完仓等他调整了一段时间，差不多的底位再进去。
事实发现美元指数就在这几个月涨的非常快，而且是形成单边上涨，这时候我也感慨了，你要赚大行情，行情不是你创造出来的，我们在这个市场做不到，在另外市场也会发现行情，但是他在2、3年才会出现一次机会。我们所做的其实不是自己创造价值，而是靠天吃饭，我们要培养自己这种识别能力和一个行动执行力的问题。大家可以看到外汇每天波动都会有很剧烈的。至少2毛钱，3毛钱，如果满苍的话也是20、30%的波动率。这时候你就要有一个波动适应力，你一看这个常态，美元指数反抽3—5毛应该是属于正常的，你怎么不损害自己的趋势，把单又能拿得住这是很科学的，所以这个时候我又改了一些方法，我不可能因为外汇市场24小时交易不睡觉，所以我用一个方法，如果美元指数涨的很高，我抛了，我第二次进场只进1/3的仓位，而且把止损也设到了一个不是很容易碰的位置。用几天来等待，甚至我不用看的，外汇市场有一个好处就是他可以设止损的，你出去旅游都没有关系，我设的关键点是20的均线，一破趋势就有可能改变或者要回避了。大家回顾一下，美元指数那段时间起来从来就没有下过20的均线。这个时候由于是在比赛，底单做好了，涨2、3块钱你的市值就翻了3—4倍了，我们知道你要拿前几名还是不够的，还要攻一次，一定是找一个机会要重仓做的，这个结果怎么把握呢？我惊讶的发现一个情况。
实际上美国对美元指数影响最多的是周五，而且在各大外汇网站都会有各种大行的预测，他说这个看多，这个看空。实际上公布这天的风险是最巨大的，如果不进去的话，方向就会跳空低开，一下子就是1块钱的，大概风险还蛮大的。前段时间我发现好多美国的大行在公布重要数据之前都平仓了，大家可以看到为什么公布美国数据前半个小时一个小时之内价格会反向跳水，是因为有些资金不愿意承受这个压力先平仓，市场反映清淡。每个行情之后，他既使再高开你再跟进去还是有盈利的，后面我就聪明了，有一个数据公布之后，我全仓进，把止损率设的极小，就是下面他跟进之后的2—3毛钱的一个位置。惊讶地发现一旦这个重要数据公布之后，他既使高开了6、7毛钱后面还有涨幅，这是美元指数的东西，同时他也指出了主流是在哪里。基本上各个大行都会预测出，这个东西是看涨的，大概的数据是多少，公布出来和预测几乎是差多少，很少有太大的意外。所以对美元指数来讲，你只要抓住一条主线，到底是熊市还是牛市，到底有多大的上涨空间，想象的空间，这就完全是根据国外基金的交易方法来做了，一般大行情来讲他只发生在某一年某一段时间，一旦过期之后你再想等他的行情就很难了。
外盘市场他有他的优势，但是他的劣势也有在，如果你不能控制好自己心态的话，不能控制自己状态的话，由于他是高杠杆的，他会有什么情况呢？一旦满仓时机不对一个回撤就可以打掉你。所以你进入外盘市场其实和你把国内的杠杆用到那边是一样的，不要放的太大。我们之所以在外盘市场交易的时候会亏损是在于一次性的止损过大。造成第二次心理上压力过大了。由于做交易市场我们做了多年，我们最怕没有波动率。为什么我喜欢做外汇市场呢？我做错一次，既使亏损30%我都不会担心，为什么？他市场很快第二天又给你一次机会，你只要抓住就可以把伤口抹平了，市场在提供高波动率，而且比国内的好处在于他是可预测的。为什么可预测？包括上周欧元降息。前一天，市场上各种讨论说欧元不可能降息，有的说可能降息。结果欧盟的一个官员透露了，明年有可能会降多少，实际上这都是市场的一种行为他是官方给你市场一个预警，我可以给你降这么多，你不要认为不可以，明告诉你是拿钱的。中国人是很聪明的，鬼老说明天不一定，还是怕意外，我当时一看这个情况他肯定降，根据我们多年的习惯，所以当时我的高位还是放空了欧元，第二天他公布数据，果然是和官员讲话的数目是一模一样的，结果市场一下子就下来了。包括澳元一直是大家固定认为不会降息。但是前三天的交易，澳洲一个官员说不一定不降息，讲了这句话之后这个市场就哗然了，果真那天会议上澳元也宣布降息了，所以我们中国人很聪明，其实鬼老很笨，他会告诉你事实，他还是按照本能的想法，公布之后再跟进，虽然之前已经告诉你他的想法了。所以我觉得现在市场目前我们要做这种效益市场，我们觉得以后发行的产品一定要加入QDII，全球化产品，要不你国内没有行情怎么办？至少外盘他会有主流资金，他空原油，大家从高位空下来，高盛都把目标喊出来了，事实证明他一步步在下滑。
总结行情的特征，我认为事实上有些行情其实没有那么复杂。你甚至把一个品种打成周线，月线之后就能发现他的主题面是在哪里，至于基本面的情况，我说根本不用担心。你随便上一个外汇的专业网站你会发现他把所有美国各大行的分析报告、数据一一展现给你。而且每个数据都很准确。你要的是这种分析，就看哪个对哪个错，但是实际上好多进去的方向实际上是各大行一致的方向，就是欧元看低，甚至还有好多官员是喊看评价1.0。对我们交易员来说怎么办？好啊，1.0，现在才多小？1.14？1.14，在外汇里面10块钱很厉害了，又能翻10倍，我怎么又能把你这个做好又不伤自己呢？还是老办法，走一步看一步，中间有一步是底单，回撤率不要超过重要的支撑位、主力位，都会有各大行跟你一一标出来哪个位置他会到哪里，这种免费的分析师报告，是国外大行无私奉献出来的，也就是做外汇，其实我觉得根本没有必要组建所谓的分析师团队，国内的人不可能比他们分析的还要精明，所以我们要做的是以自己的经验和交易系统来捕捉这波行情，唯一一个要素就是先预判，就像打篮球一样，你设定自己的目标朝着这个思路做才有可能成功，你要投三分球才可以赢，所以我觉得交易思路和目标其实是可以提前预判的，而且是在外汇市场。
如果是这样，我可以用均线系统，如果你出现反弹我先下来，等你折回来的话我再继续跟进，这种战术可以在外汇市场用很多次，所以我综合下来觉得其实还是本能的，虽然我有进有出，但是有一条是不变的，就是美元指数，我从来没有一次做空的。即使现在前几天大家看到欧元反弹了，美元指数下降了93块多，看起来好像要破位，很诱人的，头部形成了，结果昨天的数据一公布，直接跳空，94块6，实际上这个区间我是避开他的，一个快速上升的市场突然停止上涨在某段时间你要回避他一下，我要做第二笔单一定是过了95块这个平台之后再跟进，我等于是掉了前面的2块钱没有关系，只要赚钱就可以了，事实证明你只要把握住这波波动，这波行情，盈利是远远高于其他任何市场的。
当然做外盘、外汇市场，我要表扬一下东航，包括我随身带的手机，东航刚好开了一个外盘交易的手机系统，我觉得非常好用，我手机上就可以做外盘的交易，前提是一定要有wifi或者4G，我觉得4G是最快的，外汇是24小时的，你出去会朋友，吃饭的时候把手机一打开一看，这个位置突破了，以前我还要打电话报单。自从有了实时的电话交易系统之后，我觉得方便多了。我随时可以跟大家聊聊天，甚至我现在跟你们讲课时候把手机一翻，我一边讲还可以一边下单。这个交易系统方便了，唯一的就是你的战术执行力，战术执行力我觉得没有关系，养成了一个习惯，每下一个单就把止损单设了，这是外盘交易最大的优点，他可以三个月有效，半年的合约，半年你都不用管，你均线不破，我就做95美元。我就设93块止损行吗？如果一年之后你不到93块钱，一年两块钱的成本博你10块钱你觉得划算吗？10块钱翻几倍，2块钱如果把单设好我觉得这个也是很可行的方法，理论上如果是美元指数跌2块钱，至少也有一点风险吧。当我们把仓位设置好，那么我们坚决做这个长线，战术上可能的话，我们还是能翻几倍的。
所以交易的机会其实是在的，他不一定是在这个市场，就一定会在那个市场出现，而且我们做交易员的情况永远不要把自己限制到没有机会在做单的情况下，我们做交易，如果翻了多少倍，一定是把本金和一些盈利全部撤走，保留以后你这笔单出现黑天鹅，我们经常会出现，我们交易当中不可能不碰到黑天鹅的，碰到黑天鹅之后你还有信心再来过，这是我们交易员应该有的东西。所以最怕失去的是自己的勇气。因为我认为在市场上只有我们勤奋、努力，我们还是有办法找到适应这个市场的新的常态的机会的。今天的演讲到此为止，谢谢各位！
『本文为王向洋在东航金融-2015中国金融衍生品发展论坛上的发言』
（整理：李逸城 来源：新资管）
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