为什么交易系统越简单越好?

1、简单的东西更聚焦,也更利于执行。

很多人的交易系统效果不好,就是因为不懂取舍,什么都想要,结果把交易系统做得非常复杂。

比如你明明有了一套交易系统,执行下来也是有盈利的,但是有一些行情做不上,特别是一些大行情,于是你抓耳挠腮的,想方设法修改系统参数把大行情做上,结果发现又影响了之前的订单。

缝缝补补好几年下来,系统设置是越来越复杂,但钱是一点没赚到,反而还亏损了很多。

我曾经也非常执迷于寻找一个“完美的交易系统”,可以做上所有的行情,可以快速产生高暴利,最好一点亏损都没有,然而现实啪啪打脸。

后来我放弃了这种执念,开始连续大量地执行一个简单的交易系统,只做一类行情,结果倒是小有所盈。

我当时的感觉就像发现了新大陆一样,而且当你只做一类行情的时候,你会发现这类行情产生的变化是相对固定的。

比如你做一个固定的k线组合形态时间久了,就会感觉到,这个形态你见过很多次,虽然不确定这种形态形成之后具体会怎么走,但你能大体知道这种形态形成后的几种变化。

不要小看这种“盘感”,它可以极大地增强你对交易系统的信心,减少对行情的未知恐惧,潜移默化地提高你的执行力。

除了只做一类行情,简单明确的技术标准也很重要。

很多交易者的技术标准都非常复杂,五花八门的指标,乱七八糟的颜色,各种复杂的趋势线,这样的技术标准遇到了实战,怎么快速判断趋势?怎么做出盈利?

之前就有一个朋友给我分享了他的技术标准,k线的形态结构非常乱,不同的指标之间还打架,我在图上给大家画一下。

图中有通道线,两条趋势线,两条均线,还有MACD,它们分别指向了不同的方向,在这样的图表上,确认方向就是一件令人头皮发麻的事情,更不要说进场和出场。

而且指标给的方向不同,很容易影响交易的执行力。例如持有空单该止损了,看到下方的MACD没有背离,再看k线距离下方蓝色趋势线支撑还有挺大的空间,综合这两点,行情可能还会继续向下回落,那就等等再止损。

结果因为厌恶止损的本能,又不断给自己洗脑,在行情里寻找有利于自己的技术标准,拖延订单止损,最后导致了严重的亏损。

如果我们的技术标准很简单呢?我用同样的行情优化一下。

同样一段行情走势,我只保留了一条均线和一条趋势线。在这一段行情里,趋势就非常明确,行情下破了上升通道线,也下破了均线,处于标准的空头走势,这个时候如果持有多单,必须要止损,并寻找机会做空。

非常简单的技术标准,不存在模棱两可,也不需要纠结,它虽然看起来不高大上,但是它绝对好执行。

其实这么一对比,选择简单还是复杂,大家自己心里就有数。贪则全无,有舍才有得。

并且当你聚焦在几个指标,几个品种,一类行情的时候,你才能钻得够深,对行情的感知度更高,才更有利于交易。

2、简单,并不等于简陋。

大家总说“大道至简”,也觉得用一根裸k就能做出盈利来,是多么值得骄傲的事情。

当然,我不排除有的人确实可以用单根裸k,或极其简易的交易策略就能做出盈利来,但这些策略不适合绝大多数人,就像漏风的房子,你可以修炼自我保证自己不在这座房子里冻到发抖,但我宁愿选择把房子修葺完善,再怡然地生活。

之前就有一位交易者跟我分享了裸k的交易系统:

当大k线强势突破支撑位的时候进场,一直持仓直到k线弱势收线时平仓,他问我这样的交易系统可行不?

我只问了几个问题:大k线的标准是什么?强势破位的标准是什么?k线弱势收线的标准又是什么?他答不上来。

我又继续问:那出场的“k线弱势收线”,k线收长上影线的阳线算弱势吗?还是k线一定收阴线才算弱势?或者阴线的实体长度达到一定的比例才算弱势?

他说:那要看具体情况。

这样的交易系统就相对“简陋”,因为它所有的标准都是模棱两可的,实战的时候需要非常主观的判断,极有可能因为你当天的心情好坏,直接影响了对走势的判断,这样其实就相当于没有标准了。

还有一种“简陋”的交易系统:

比如一条均线上多下空, k线收线上穿均线做多, k线收线下穿均线做空。这个交易系统就无敌简单了,而且标准清晰。

但这种交易系统也有问题,因为它没有经过任何的过滤和筛选,会出现多次频繁止损,执行起来很考验人性。

我举个例子,大家看图。

图中的例子就是一条均线,上多下空收线进场的示意图。

图中红色圆形中分别是开仓和平仓的点位,在13个交易日中,止损至少16次,账户会出现严重的亏损。

16次止损,没有多少人能扛得住,一旦心态崩溃,满盘皆输。

这种形式上简单,但执行起来难度极大的交易系统,在我看来也是很“简陋”的。因为需要交易者有强大的心脏,有超出常人的意志力,在执行层面是另外一种复杂。

所以一套交易系统,技术标准必须清晰明确,执行的时候可以排除主观因素,并且要贴合我们的人性,它才是一套合格的交易系统,才可以到讨论盈利的层面。

3、技成,则道明。

很多人把交易看得太复杂了,把自己亏损的原因都归结于心态不好,运气不好,或没找到交易的圣杯。

也有很多人有疑惑,为什么交易总是要上升到“道”的层面,到底是故弄玄虚,还是真的需要?

其实交易中的大部分心态问题,都是源于技术的不成熟。

我举个例子,如果你本来的交易系统就很简单,交易标准明确,那又怎么会在实战的时候犹犹豫豫,思路一团浆糊?

如果你已经把交易系统做过大量的复盘和模拟盘,你又怎么会对自己的交易系统没有信心,没有执行力?

复盘是一件极其繁琐,但极其有效的事情,可以测试自己交易系统的盈利能力。如果你已经经历过大量的复盘,又怎会不知道复杂的技术标准执行起来有多难,只有简单的交易系统才是唯一出路?

因为这些我都经历过,所谓的心态问题,大多都是因为自己在技术上偷了懒。

后来,我的交易系统就只做简单的矩形整理结构,交易的时候只有一种选择,当下行情符合标准我就做,不符合标准我就看。矩形整理破位走出空间我就盈利,走不出空间我就止损,就是这么简单。

在这种交易模式下,我的内心是非常平静的,心理上的压力也非常小,因为我终于明白了,有些利润属于我,有些利润不属于我,我只要集中注意力赚我该赚的钱就可以了。

我的交易思路也变得异常清晰简单了。

金融市场是很复杂的,充满了各色的诱惑,想要的太多,就会出现心态问题。只有净化简化自己的想法,才能真正赚到钱。

当然,赚钱是这个世界上最难的事情,在交易中人性满天飞,赚钱就变得更加艰难。

但如果你有一套简单、好执行、并验证有效的交易系统,可以对你的人性有极大的约束,可以把很多事情变得简单,也会形成一道天然屏障,帮你抵御外界的诱惑。

有时候思路简单了,贪念放下了,就可以“识得庐山真面目”了。


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