什么叫基金净值？

基金净值是指基金资产净值的公允价值，通常单位为每份金额。基金净值通常代表基金每一份的市场价值，而且对于基金的投资者来说，了解基金净值对于监管基金的组合、权益以及增长率等方面非常重要。

基金净值实时计算

基金净值的计算通常使用基金组合资产净值除以基金份额总数。在交易期间，基金净值可能会实时计算，也有可能无法实时计算。对于不能实时计算基金净值的基金，交易将依靠基金净值日历中的最后公布净值来完成。

基金净值和市场回报率

基金的净值与市场回报率之间存在一定联系。市场回报率通常指市场某个区间的收益，如一年的回报率即为该时间内市场投资的收益率。此外，基金净值增长率和基金市场回报率之间也存在着相关性，但两者之间不能完全等同看待。

基金净值定价和估计

基金净值的定价和估计是基于基金组合中各个资产的公允价值计算而来。一般来说，基金净值定价是使用市场上交易价格来确定的，而基金净值的估计则需要考虑估价模型和基金组合数据，通常需要增加估价错误的容忍度，以便更好地判断基金净值的合理性。

基金净值和基金投资者

基金净值对于基金投资者来说非常重要。基金投资者可以通过了解每份基金的净值，来评估基金的投资表现，并选择最优的投资组合。此外，基金份额的买卖也要根据基金净值来进行，即 在当日或者当周的基金净值日历公布时间点进行。

结论

本文介绍了基金净值的基本概念和计算公式。在实际应用中，不仅需要了解基金净值的计算方法，还需要对基金净值和市场回报率之间的相关性、基金净值定价和估计、以及基金净值对基金投资者的重要性等方面进行深入分析。

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