美债大跌 对冲基金逆市加仓

文/张韬

经过过去一周的美债大跌，对冲基金经理开始逆市加仓，他们不相信跌势会持续太久。

CFTC（美国商品期货交易委员会）数据显示，截至4月28日，10年期国债净空头头寸为98565份合约，从上周的153366份下降。

资产管理公司Manulife的资深交易员Michael Lorizio向彭博新闻社表示，过去几周美债市场非常艰难。

CFTC周五数据显示，欧洲债市遭遇大清仓，导致美国10年期国债受到拖累。尽管美国国债收益率相对较高，但投资者兴趣仍然不大。美国国债收益率4月份下滑。

根据彭博数据，美国10年期国债收益率本周上升20个基点，至2.11%，最高触及2.12%。但与今年年初相比，这一水平仍然较低。今年年初收益率达到2.17%，最高达2.26%。

中国连续6个月减持美国国债

根据美国财政部数据，中国2月再度减持154亿美元美国国债，这已经是中国连续第6个月减持美国国债，至此中国不再是美国最大的债权国。

过去一年中，中国净减持492亿美元美国国债。

华尔街见闻网站此前还提到，截至3月31日，中国外汇储备已经连续三个季度下降。以美元计，一季度中国外储下降1130亿美元至3.73万亿美元；过去三个季度里，共下降2630亿美元。

欧债市场一天蒸发550亿欧元

欧洲债市在4月29日遭遇大清仓，约550亿欧元规模的债券市值蒸发。

德国10年期国债收益率在4月30日上涨9个基点，至0.37%，接近欧央行QE启动时0.397%的高位。

欧央行于今年3月9日启动购债计划，每月购买600亿欧元国债，最早于明年9月份结束。

本周三公布的数据显示，德国4月通胀率上升速度高于预期，连续第二个月为正值，而欧元区3月民间放贷为三年来首次上升。

这令部分投资人相信欧洲央行的购债计划已经奏效。

但欧央行QE令欧元区国债市场流动性下降，投资者抛售国债。
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